一、 部门概况

　　（一）主要职能。

　　（二）2017年度部门主要工作任务及目标。

　　（三）部门机构设置和所属单位情况。

　　（四）部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

　　二 、2017年度部门预算表

　　（一）收支预算总表

　　（二）收入预算总表

　　（三）支出预算总表

　　（四）财政拨款收支预算总表

　　（五）财政拨款支出预算表

　　（六）财政拨款基本支出预算表

　　（七）政府性基金支出预算表

　　（八）一般公共预算支出预算表

　　（九）一般公共预算基本支出预算表

　　(十)一般公共预算机关运行经费支出预算表

　　(十一)一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

　　(十二)政府采购支出预算表

　　三 、2017年度部门预算情况说明

　　（一）收支预算总体安排情况

　　（二）财政拨款按功能分类“项”级科目的支出安排情况

　　四、 名词解释

　　第一部分　部门概况

　　一、主要职能。

　　（1）根据省政府的授权和省有关部门的委托，代表江苏省向国家有关部门和驻地党委、政府联系工作。

　　（2）负责服务保障工作。为省委、省政府及省各有关部门和单位来京公务活动提供服务保障。

　　（3）收集、整理和传递信息，及时准确地向省委、省政府提供国家部委和兄弟省、市、区的重要政策动态、成功经验以及其他具有参考价值的信息。

　　（4）配合我省的招商引资活动，积极为省际间的经济合作牵线搭桥，协助省内企业拓展省外市场。

　　（5）负责我省各市、驻京企业办事机构党的建设和政治思想工作。

　　（6）做好省委、省政府交给的应急工作。

　　（7）承办省委、省政府交办的其它事项。

　　二、2017年度部门主要工作任务及目标。

　　2017年是党的十九大召开之年，是全面落实省党代会部署的开局之年。今年工作的总体要求是，全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，按照省第十三次党代会部署要求，紧紧围绕“聚力创新、聚焦富民，高水平全面建成小康社会”新目标，坚持以服务大局为中心，以落实巡视整改要求为主线，以队伍建设为基础，扎实做好服务保障、信息联络、企业经营、健全机制、从严治党等各项工作，努力推动办事处工作迈上新台阶，以优异的成绩迎接党的十九大胜利召开。

　　一、坚持规范保障与优化模式相结合，着力推进服务保障水平提高

　　一是服务保障更加规范。深入贯彻落实中央八项规定和省委十项规定精神，坚决执行省委关于省内公务接待的最新要求，再次对照要求进行日常服务保障规范的全流程梳理，将接待保障范围、客情报送、车辆保障、礼遇通道服务、客房保障、用餐范围和标准等全部进行细化明确。建立健全服务保障台账制度和接待流程管理制度，确保客情表、派车单、任务单与财务报销单的一致，落实好事前审批、事中监督、事后问责各项措施。

　　二是重大保障更加有力。今年，办事处需要提供服务保障的重要会议、重大活动和重点任务数量大、层次高、要求高，包括党的十九大、全国两会等重要会议以及省委省政府在京举办的其他活动。完成好这些艰巨任务，我们需要从现在开始未雨绸缪、超前谋划。要按照“一事一议”的原则，深入研究分析各类会议、各种活动的差异性要求，逐一编制保障预案。要建立重大活动的分析点评机制，及时分析工作进展，强化工作落实。要围绕需求，抓紧梳理出一批会场展厅等保障基地资源、办理各种特殊需求的人脉资源和提供会议服务、礼仪服务、车辆租赁等需要的后勤资源。要认真总结“央企合作恳谈会”期间省市办事处之间的联动保障经验，建立健全包括任务分解、人员调配、信息交流、资源共享等方面的沟通协调机制，努力提升保障整体合力。

　　三是服务模式更加优化。进一步优化和创新服务模式，将保障信息的获取、保障任务的交办分办、重大活动的责任分解模板、各类保障对象的需求特点分析、接站送站的人员组合、重要保障任务中的“早中晚”菜单、“忙闲平”的人员统筹调配方式等各类服务模式进行细化优化，把看似简单的接待用心做，更多运用自我体验模式，坚持亲眼所见、亲自动手、亲力亲为，尽可能把各种情况想全想透，把各项工作做细做实，于细微之处见精神，确保周到、顺畅、安全、温馨。

　　二、坚持一般报送与重点调研相结合，着力推进参谋助手作用发挥

　　建立完善“全办动员、省市联动、依托部委、深耕驻地、借力智库”的“大信息”机制，努力将日常报送与重点调研相结合，在保持信息工作处于省级机关先进水平的同时，努力通过高水平调研信息更好发挥办事处参谋助手作用。

　　一是组建队伍、落实责任。由省办联络处牵头，将各市办信息工作人员吸收参加省办信息工作小组，努力整合江苏驻京机构信息工作人员、资源优势。制定省办信息工作任务分解计划和考核办法，将信息工作任务纳入相关人员个人的年度目标，作为年度考核和奖惩的依据。

　　二是加强沟通、拓宽来源。加强与省两办信息部门的沟通交流，争办省级信息工作交流会，及时掌握重点信息需求，提高信息采集和研究的针对性。通过上门采集、专题咨询、邀请授课、集中交流等多种形式加强与国家发改委、中国宏观经济研究院、财政部财政科学研究所合作。牵头落实好重点省市信息合作联盟“微信信息共享平台”相关工作，加大交流力度，不断拓展新的信息源。

　　三是加强学习、深化研究。每月组织一次信息小组人员例会，开展信息交流、组织业务培训，不定期组织专题研讨和专题讲评，重点围绕省委省政府正在酝酿意在决策的重大问题、事关改革发展稳定大局的突出问题、全局性战略性的重大问题、群众关心的热点难点和重点问题，进行集中研讨，努力提高选题的准确性和研究的前瞻性。

　　三、坚持日常联络与职能转变相结合，着力推进服务经济服务社会能力提升

　　一是打造平台，聚集要素。书记指出，重大活动平台，不仅是传统的招商会、推介会的集成和升级，更是投资环境的“放大器”、优质资源的“强磁场”。我们要认真总结西北办连续成功举办“西部企业家江苏行活动”经验，借鉴“2016民营资本投资江苏大会”等形式，推动组织一次在京企业到江苏集中考察；依托现有的省高层次人才招聘活动，谋划建立常设招聘平台，为争取优秀团队、优秀人才到江苏创业提供更好服务；对接省发改、商务、旅游等部门，组织江苏企业来京参加各类博览会、交易会、展会、论坛等活动，扩大江苏经济对外影响力。

　　二是联络商会，服务企业。按照要求，省市驻京机构已经与商会脱钩，但脱钩不等于脱联、托管。今年，我们要建立完善与商会的定期例会制度，更好宣传江苏经济社会发展情况和新政策、新举措。年内要筹备召开北京、山西江苏商会企业家座谈会，听取商会和企业家的意见和建议，更好的为商会建设、企业发展提供服务。积极支持建管处和商会建筑分会工作，引导在京建筑企业更好顺应首都行业管理要求，努力保持江苏建筑企业整体优势和快速发展势头。

　　三是联系群众，服务民生。积极将办事处联络职能向更宽领域拓展，除传统的政务联络和经济联络以外，要更多为江苏籍在京群众提供服务。今后，作为江苏人在北京的根据地，只要在京创业、务工、学习中遇有困难，向办事处提出请求的，都应予以回应，给予必要的协助。

　　四是依法治访，确保稳定。今年是十九大的召开之年，确保信访工作万无一失，是我们的必成目标。健全完善信访追踪机制，在坚持依法接访、及时转办交办的同时，积极开展问题追踪，督促每个经手问题妥善处理。此外，要努力给来访群众更多人文关怀，竭力给予他们一些力所能及的帮助。

　　四、坚持建章立制与加强管理相结合，着力推进内部运转规范高效

　　一是突出问题导向，扎紧制度笼子。将落实省委巡视反馈意见和解决审计报告梳理问题相结合，结合办事处实际、坚持问题导向，在办事处已有制度框架基础上，着重加强配套制度建设，进一步扎细扎密制度的“笼子”。由综合处牵头，制定财务内部审计制度；由人事处牵头，制定日常考核施行办法、休假公示制度；由接待处牵头，制定接待台账定期会审制度、驾驶员派车出车轮值制度、礼遇通道使用规定。

　　二是突出日常经常，强化内部管理。抓在日常、严在经常，不断加强制度执行的监督检查力度，不断提升制度执行的刚性。综合处要进一步加大财务审核管理力度，每季度开展一次财务支出审核，每半年开展一次内部审计；要加强对值班工作的定期不定期抽查，确保人员到岗、事项到位。机关党委（人事处）要进一步规范请销假流程，建立请销假台账，在加强日常考勤管理的同时，每月开展一次干部职工休假和考勤情况公示。

　　三是突出夯实基础，提升运转能力。结合综合服务中心职能定位，统筹开展办机关内部职能设置调整，进一步调顺调优内部运转流程。不断加快综合服务中心机构建设和人员调配工作的步伐，加紧研究出台事业单位绩效工资方案，切实调动事业人员的工作积极性。积极开展办事处内部网络建设，努力为办事处工作提供更好的内部保障。着手开展办事处办公场所空调和新风系统除霾改造，不断改善办事处后勤保障条件。

　　五、坚持强化内控与品牌拓展相结合，着力推进企业转型发展

　　作为承担江苏在京政务保障任务的功能性国有企业，江苏大厦、江苏饭店要始终坚持将政务保障任务作为头等大事、作为重中之重，努力做好做优做到位。但是，面对政务保障市场日益缩小、份额逐渐减少的现状，大厦、饭店一方面要加强和改进管理，深挖增收潜力，一方面要进一步解放思想、开拓进取，努力培育新的效益增长点。

　　要按照建立现代企业制度的要求，积极转变管理理念，不断提升科学管理、集约管理的能力；要切实加强基础管理，细化完善各层次、各环节的规章制度，堵塞漏洞、改进薄弱环节；要运用现代营销方法和手段，不断提升利用互联网信息技术改进管理和服务的能力；要加速中下级管理人员的成长，提高他们参与企业经营管理的积极性和主动性，提升他们适应现代管理、实施现代管理的能力；要加强人才队伍建设，灵活运用长期聘用、咨询顾问等多种方式，切实补齐在发展战略、税务筹划等方面的人才短板。

　　要抓紧实施品牌化和连锁化战略，努力克服规模小、配套不健全带来的盈利能力提升难等问题。苏畅园餐饮品牌要在已有大厦店、安贞店的基础上，积极开展市场调研，灵活运用品牌输出、合作经营、委托经营等多种方式，加速品牌拓展步伐，力争年内筹建1至2家新店。要抓紧在大厦店和安贞店实施统一品牌形象、统一服务标准、统一物资配送、统一市场推广，为实施品牌化、连锁化经营探索路径。江苏饭店要扎实开展相关工作的研究探索，协调配合好大厦的连锁经营步伐，在配合中寻求人员、资源、资金的融入渠道，努力提升经营效益。

　　办事处相关部门也要着手启动调查研究，年内完成《企业绩效考核办法》修订工作，将品牌拓展和连锁经营业绩纳入考核，进一步激励企业开拓进取、积极作为。

　　三、部门机构设置和所属单位情况。

　　我办内设综合处、接待处、联络处、机关党委、信访应急办。办事处人员编制45人，实有人数29人（含行政附属编制9人），退休人员28人。

　　四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

　　预算编制依据以《预算法》为核心的财经法规和制度，结合本单位工作职能和2016年工作重点，科学、合理地编制年度预算，提高预算编制的科学性、准确性。编制收入预算时，经过测算、全面反映所有收入。严格“收支两条线”管理。编制支出预算时，人员支出预算按照国家和省有关人员支出的相关政策规定，按照本单位实有人数据实编制。落实厉行节约有关规定，严格控制“三公”经费支出。在编制项目支出预算时，细化专项项目填报内容，详实填报实施依据、实施内容、支出明细等内容。

　　二、2017年度部门预算表（见附件）

　　三、2017年度部门预算情况说明

　　（一）收支预算总表情况说明

　　本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《江苏省财政厅关于2017年省级部门预算的批复》（苏财预〔2017〕19号）填列。

　　2017年度收入、支出预算总计  2233.92  万元，与上年相比收、支预算总计各增加  53.87  万元，增长  2.5  %。主要原因是退休人员增加及工资的调整。其中：

　　1、收入预算总计  2233.92  万元。包括：

　　（1）财政拨款收入预算总计  1633.92  万元。

　　○1一般公共预算收入预算   1633.92   万元，与上年相比增加   53.87 万元，增长  2.5  %。主要原因是退休人员增加及工资的调整。

　　○2无政府性基金。

　　○3无财政专户管理资金。 

　　○4其他资金收入预算总计  600  万元。与上年一致。

　　2、支出预算总计  2233.92  万元。包括：

　　（1）一般公共服务（类）支出   1823.04 万元，主要用于工资福利支出及项目支出等。与上年相比减少   30.73 万元，减少  1.7  %。主要原因是人员减少。

　　（2）社会保障和就业支出 257.7   万元，主要用于离退休人员费用。与上年相比增加  28.28  万元，增长  12  %。主要原因是退休人员增加及工资的调整。

　　（3）住房保障支出   153.18 万元，主要用于住房公积金和提租补贴。与上年相比增加56.32万元，增长58％，主要原因是比例的提高。

　　此外，基本支出预算数为   943.86   万元。与上年相比增加  53.87 万元，增长  6 %。主要原因是退休人员增加及工资的调整。

　　项目支出预算数为   1261.26   万元。与上年持平。

　　单位预留机动经费预算数为    28.8  万元。与上年持平。

　　二、收入预算情况说明

　　本年收入预算合计  2233.92   万元，其中：

　　一般公共预算收入  1633.92   万元，占    73   %；

　　其他资金       600      万元，占    27   %；

　　三、支出预算情况说明

　　本年支出预算合计  2233.92   万元，其中：

　　基本支出     943.86  万元，占  42   %；

　　项目支出    1261.26  万元，占   57  %；

　　单位预留机动经费 28.8万元，占  1    %；

　　

    四、财政拨款收支预算总表情况说明

　　2017年度财政拨款收、支总预算  2233.92 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加  53.87 万元，增长 2.5   %。主要原因是退休人员增加及工资的调整。

　　五、财政拨款支出预算表情况说明

　　2017年财政拨款预算支出 1633.92  万元，占本年支出合计的 73  %。与上年相比，财政拨款支出增加 53.87  万元，增长  3.4 %。主要原因是退休人员增加及工资的调整。

　　其中： 2017年财政拨款按功能科目分类支出预算表

　　六、财政拨款基本支出预算表情况说明

　　本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

　　2017年度财政拨款基本支出预算 943.86  万元，其中：

　　（一）人员经费  780.63  万元

　　

　　

    七、政府性基金支出预算表情况说明

　　本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《**部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

　　2017年政府性基金支出预算支出  0 万元。与上年相比增加（减少）  0 万元，增长（减少）  0 %。

　　其中： 

　　1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出  0  万元。

　　八、一般公共预算支出预算表情况说明

　　本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

　　2017年一般公共预算财政拨款支出预算 1633.92  万元，与上年相比增加  53.87 万元，增长 3.5  %。主要原因是退休人员增加及工资的调整。

　　九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

　　本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算     943.86万元，其中：

　　（一）人员经费  780.63  万元。

　　

　　

    十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

　　本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

　　2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 163.23 万元，比2016年减少 7.38  万元，降低 4  %。主要原因是人员减少。

　　十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

　　本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

　　2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出  0  万元，占“三公”经费的   0  %；公务用车购置及运行费支出  41.81  万元，占“三公”经费的  17  %；公务接待费支出  210  万元，占“三公”经费的  83   %。具体情况如下：

　　1．因公出国（境）费预算支出   0 万元。

　　2．公务用车购置及运行费预算支出  41.81  万元。其中：

　　（1）公务用车购置预算支出  0  万元。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出 41.81   万元，本年数与上年预算数一致。

　　3．公务接待费预算支出  210  万元，本年数小于上年预算数的主要原因缩减开支。

　　2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0   万元。

　　2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0   万元。

　　第四部分　名词解释

　　一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

　　五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

　　七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

　　八、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。